【图解季报】汇添富行业整合混合A基金2023年三季报点评

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发表于 2024-05-14 14:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 | 阅读模式

一、基金基本情况概述

汇添富行业整合混合A(005351)成立于2018年2月13日,三季度最新规模0.45亿元。招商证券三年期评级为1星,济安金信三年期评级为1星。

基金经理赵鹏程拥有7.3年的基金投资经历,2018年2月13日正式接受汇添富行业整合混合A基金管理,任职期间回报为5.28%,位居同类2134只基金中第1799名。

赵鹏程现管理12只产品(包括A类和C类),管理总规模为22.80亿元,平均年化回报为1.83%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-8.07%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名2078位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,汇添富行业整合混合A基金的总资产为0.55亿元。较上一期0.55亿元变化了-0.01亿元,环比变化了-0.97%。

基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

汇添富行业整合混合A基金的持有人数为2022人,机构投资占比为2.49%。

基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达80.72%。较上一期环比变化了-7.89%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为43.99%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

汇添富行业整合混合A基金三季度十大重仓股明细

数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度

基金最新换手率为264.24%,上一期换手率为311.74%。历史换手率最高为2022年12月31日,高达311.74%。

基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2023年三季度,中国宏观经济延续二季度平稳复苏的态势。七月政治局会议后,八、九月份各级政府陆续出台多项稳经济政策,伴随政策的实施,宏观数据大多出现环比改善趋势。PMI连续四个月反弹,并于9月回升至荣枯线以上;内需消费总体温和复苏,其中线下服务和汽车消费表现较好;出口整体相对平稳,地域、结构更加均衡;制造业投资在新兴产业带动下月度环比持续改善,基建投资平稳增长,地产投资和销售仍有待政策发挥作用。 资本市场方面,报告期内,沪深300跌3.98%,创业板指跌9.53%,恒生指数跌5.85%;行业层面,中信一级行业指数跌多涨少,其中传媒、计算机、电力等行业调整较多,而煤炭、金融、石油石化等行业指数在报告期内表现较好。整体而言,由于宏观经济仍处于复苏早期,高频数据的结构分化仍难以让投资者形成乐观预期,防御性思维下资金向低估值、高股息类资产集中。 本基金长期投资于消费升级、科技创新、碳中和等投资主题下的行业整合类风格资产。报告期内,本基金在坚持行业相对均衡、个股适度集中的组合构建原则下,对组合结构做了适度调整,优化了化工、有色等行业持仓结构,适度增加与行业整合主题风格更契合的制造业资产。仓位方面,本基金保持相对稳定,通过组合结构调整来平衡组合贝塔。

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