罕见!巴菲特连续12天大手笔减持!

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发表于 2024-08-02 19:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 | 阅读模式

K图 BAC_0

  伯克希尔连续12天大手笔减持了美国银行。

  本周四,伯克希尔公布的最新文件显示,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司已经连续第12天抛售美国银行的股票了。

  伯克希尔提交给美国证监局的文件显示,在7月30日至8月1日期间,伯克希尔又通过出售1922万股美国银行股票,套现7.79亿美元。

  这已是伯克希尔·哈撒韦公司本月第四次提交出售美国银行股票文件。目前,伯克希尔的一位代表没有立即给予置评,美国银行发言人拒绝置评。

  此前,伯克希尔·哈撒韦公司分别在7月19日和7月24日、29日披露了其实施减持美国银行的动作。

  7月29日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司再度向监管机构提交了出售美国银行股票的文件,该文件显示,公司在7月25日至7月29日期间连续3个交易日合计出售了7.67亿美元的美国银行股票。

  伯克希尔·哈撒韦公司7月24日提交的文件显示,公司在7月22日至7月24日期间连续3个交易日合计出售了8.02亿美元的美国银行股票。

  伯克希尔·哈撒韦公司7月19日提交的文件显示,公司在7月17日至7月19日期间连续3个交易日合计出售了14.76亿美元的美国银行股票。

  上述文件显示,伯克希尔·哈撒韦公司自7月17日以来,已经连续12个交易日减持美国银行,其持仓组合中的美国银行股票已经减少了8.8%,减持总额达38亿美元。

(黑色为美国银行自年初以来涨幅,黄色为KBW银行指数。来源:Bloomberg)

  年初以来,美国银行已上涨超31%,然而,自巴菲特7月分开始减持开始,美国银行下跌逾10%,周四最新收盘价为39.5美元。目前,美股银行自年初以来的涨幅已与更广泛的 KBW 银行指数持平。

  伯克希尔·哈撒韦的这一举动引起了市场投资者的注意,因为该公司的投资决策通常受到密切关注,以反映巴菲特对经济前景的观念。然而,出售背后的原因尚未披露,伯克希尔·哈撒韦对此并未置评,给市场留下了猜测的空间。

  美国银行7月发布的第二季度财报显示,2024财年前6月累计收入511.95亿美元,去年同期累计收入为514.55亿美元,同比减少0.51%。2024财年前6月累计净利润135.71亿美元,去年同期累计净利润为155.69亿美元,同比减少12.83%。本财年累计基本每股收益为1.6美元,去年同期为1.83美元。

  有分析师认为,从历史上银行股的盈利走势看,高通胀和高利率的组合利好银行股,但巴菲特选择在此时出售美国银行股份,可以推断他并不认可通胀叙事,美联储即将开启的降息可能是巴菲特减持美国银行的逻辑之一。

  据了解,在2008年金融危机后,美国银行面临越来越多的法律责任,股东们对此感到焦虑,担心会影响到公司的资本。巴菲特此后于2011年向总部位于美国北卡罗来纳州夏洛特的美国银行投资了50亿美元。他彼时表示,是在洗澡时突发奇想,决定介入,购买了优先股并获得了购买普通股的权利。他的加入缓解了公众的疑虑,很快就使得股票价格上涨,为伯克希尔带来了巨大的利润。在此后的十年中,伯克希尔继续增持美国银行股份,最终寻求监管批准持有超过美国银行10%的股份。

  在2023年,虽然巴菲特调整了对金融行业的投资并退出了一些股份,但他特别提到要保留美国银行的股份,并表示非常喜欢美国银行CEO布莱恩·莫伊尼汉,不想出售这些股份。

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