一、基金基本情况概述 工银瑞信中证创新药产业ETF(516060)成立于2021年2月9日,三季度最新规模1.33亿元。 基金经理史宝珖拥有1.9年的基金投资经历,2023年3月29日正式接受工银瑞信中证创新药产业ETF基金管理,任职期间回报为-39.14%,位居同类2294只基金中第1751名。 史宝珖现管理18只产品(包括A类和C类),管理总规模为33.94亿元,平均年化回报为-16.50%。 基金经理变动一览 二、业绩表现 基金本季度收益为2.90%,同类平均收益为-5.25%,在同类2516只基金中排名211位。 基金历史季度涨跌幅 成立以来基金净值与指数表现 数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。 三、规模与持有人结构 最新数据显示,工银瑞信中证创新药产业ETF基金的总资产为1.33亿元。较上一期1.21亿元变化了0.12亿元,环比变化了9.76%。 基金历史资产份额变化 数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。 工银瑞信中证创新药产业ETF基金的持有人数为3659人,机构投资占比为26.66%。 基金投资者结构变化 机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。 个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。 数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露 四、基金持仓情况 最新数据显示,本期该基金的股票仓位达98.8%。较上一期环比变化了0.36%。 基金股票仓位变化 从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为54.39%。 基金前十大重仓股占比变化 数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。 工银瑞信中证创新药产业ETF基金三季度十大重仓股明细 数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度 基金最新换手率为67.85%,上一期换手率为53.53%。历史换手率最高为2021年6月30日,高达132.83%。 基金年化换手率变化 数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。 数据来源:银河证券、东方财富Choice数据 五、投资策略和运作分析 本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 免责声明 本报告仅供天天基金网的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一样的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。 报告中的内容和意见仅供参考,并不构成本公司对所述基金买卖的出价或询价。本报告所载信息均为个人观点,并不构成所涉及基金的个人投资建议,也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本文中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预测收入可能会波动。 本报告版权仅为公司所有,本公司对本报告保留一切权利,未经本公司事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用报告的任何部分。若征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“天天基金研究中心”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 基金市场是一个风险无处不在的市场,请您务必对盈亏风险又清醒的认知,认真考虑是否进行基金交易。市场有风险,投资需谨慎。 免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。 |
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附件:河南省财政厅关于发行2023年河南省政府一般债券(十一至十二期)和专项债券(四十八至五十七期)有关事项
生猪养殖行业低迷,屠宰业也难有起色。
近日,山东省畜牧协会、山东省生猪产业技术体系、上